円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,212 | -2,324 |
| 減価償却費 | 1,052 | 611 |
| のれん償却額 | 419 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | -182 |
| 支払利息 | 46 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,525 | 8,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 733 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -132 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,337 | -1,693 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 212 | -716 |
| 出資金償却 | 603 | 246 |
| その他 | 1,167 | -311 |
| 小計 | -1,815 | 5,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 5 |
| 利息の支払額 | -46 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 4,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -194 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,593 | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -99 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 出資金の払込による支出 | -336 | -260 |
| 貸付けによる支出 | － | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 32 |
| その他 | -145 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,496 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,983 | -3,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -365 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| その他 | -35 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,597 | -3,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,255 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,552 | 24,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
