円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 16:20
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第32期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161 | -4,212 |
| 減価償却費 | 841 | 1,052 |
| 減損損失 | 325 | － |
| のれん償却額 | 295 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 440 | 61 |
| 支払利息 | 58 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | 3,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -40 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -253 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,416 | -4,337 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,348 | － |
| 出資金償却 | 694 | 603 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -748 | － |
| その他 | 1,642 | 1,379 |
| 小計 | -924 | -1,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 96 |
| 利息の支払額 | -58 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 349 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -1,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -385 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 3,593 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,800 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,818 | － |
| その他 | -567 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | 1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,305 | -1,496 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935 | -3,983 |
| 配当金の支払額 | -168 | -331 |
| その他 | -16 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -5,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,661 | -6,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,807 | 22,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
