キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,830 | 161 |
| 減価償却費 | 1,025 | 841 |
| 減損損失 | 50 | 325 |
| のれん償却額 | 242 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 527 | 440 |
| 支払利息 | 61 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,443 | 1,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,414 | 383 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 334 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,935 | -4,416 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,348 |
| 出資金償却 | 552 | 694 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -748 |
| その他 | 1,029 | 1,642 |
| 小計 | -2,125 | -924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 252 |
| 利息の支払額 | -61 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,534 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,254 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 528 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,201 | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,818 |
| その他 | -459 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | 3,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,625 | 1,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -1,935 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -955 | － |
| その他 | -70 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,901 | 27,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
