円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,360 | -3,830 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,025 |
| のれん償却額 | 240 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 883 | 527 |
| 支払利息 | 27 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | 8,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | -1,414 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -517 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,608 | -8,935 |
| 出資金償却 | 399 | 552 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -265 | 480 |
| その他 | 334 | 599 |
| 小計 | -12,570 | -2,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 258 |
| 利息の支払額 | -27 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -688 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,046 | -2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 5,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | -193 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,201 |
| 貸付けによる支出 | -4,420 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,024 | 1,840 |
| その他 | -946 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | 3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203 | 3,625 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -1,655 | -1,654 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -955 |
| その他 | -262 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,228 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,480 | -189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,720 | 22,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
