円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,318 | -8,360 |
| 減価償却費 | 1,624 | 1,356 |
| のれん償却額 | 245 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 676 | 883 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | － |
| 固定資産除却損 | 48 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,093 | -889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661 | -778 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 946 | -517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,296 | -4,608 |
| その他 | -2,048 | 416 |
| 小計 | 12,064 | -12,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 239 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,382 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,896 | -13,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -741 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 652 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -4,473 | -4,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,594 | 2,024 |
| その他 | -254 | -946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223 | -3,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,860 | -203 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -150 |
| 配当金の支払額 | -1,986 | -1,655 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | -118 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | 3,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,364 | -13,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,188 | 18,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
