円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,266 | 2,318 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,624 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 245 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | 676 |
| 支払利息 | 6 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | -198 |
| 固定資産除却損 | 69 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,725 | 35,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -661 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -419 | 946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,428 | -25,296 |
| その他 | -98 | -2,048 |
| 小計 | -10,498 | 12,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 235 |
| 利息の支払額 | -5 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,951 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,232 | 8,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -3,220 | -4,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 643 | 1,594 |
| その他 | -787 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,838 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,510 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -1,986 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | -33 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778 | 2,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,292 | 8,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,290 | 24,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
