円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,040 | -5,266 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,502 |
| 減損損失 | 17 | 1 |
| のれん償却額 | 236 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 344 | -455 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -467 |
| 固定資産除却損 | 16 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,887 | 23,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | -394 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -120 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,728 | -28,428 |
| その他 | -60 | -98 |
| 小計 | 6,105 | -10,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 222 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -5,929 | -1,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -12,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -1,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 828 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -151 | -48 |
| 貸付けによる支出 | -430 | -3,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 643 |
| その他 | 408 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -4,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 2,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -45 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -1,651 | -1,652 |
| その他 | -50 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | 778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,100 | -16,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,197 | 13,290 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
