キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,182 | 2,040 |
| 減価償却費 | 1,621 | 1,581 |
| 減損損失 | 140 | 17 |
| のれん償却額 | 241 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112 | 344 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 固定資産除却損 | 42 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,351 | 31,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,253 | -1,628 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -516 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,798 | -27,728 |
| その他 | -1,002 | -88 |
| 小計 | -759 | 6,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 232 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 819 | -5,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -130 | -146 |
| 貸付けによる支出 | -1,441 | -430 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -151 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| その他 | -256 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,151 | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -84 |
| 社債の償還による支出 | -608 | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,648 | -1,651 |
| その他 | -7 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,998 | -4,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,284 | 12,285 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,285 | 19,197 |
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