円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -29 | -1,182 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,621 |
| 減損損失 | 23 | 140 |
| のれん償却額 | 236 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 112 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 固定資産除却損 | 54 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,694 | 19,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,951 | -1,253 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 284 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,229 | -17,798 |
| その他 | -379 | -1,002 |
| 小計 | 10,607 | -759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 208 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,112 | 819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -1,173 |
| 有価証券の取得による支出 | -503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -100 |
| 出資金の払込による支出 | -404 | -130 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -1,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 70 |
| その他 | 168 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -4,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | 176 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -109 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -608 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -1,648 |
| その他 | -45 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,821 | -5,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,632 | 13,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,810 | 12,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
