有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -494 | 667 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,346 |
| 減損損失 | 278 | － |
| のれん償却額 | 435 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -104 |
| 仕入割引 | -92 | -224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 458 | 47 |
| 支払利息 | 76 | 59 |
| 出資金償却 | 979 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | 212 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,768 | -8,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279 | 237 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -242 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,348 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 317 | -166 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -101 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,944 | 1,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | | -444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312 | 832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -151 | -195 |
| その他 | 1,334 | 995 |
| 小計 | 1,662 | -2,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 104 |
| 利息の支払額 | -76 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 325 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | -2,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 3,623 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | -943 | -267 |
| 貸付けによる支出 | -179 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,818 | － |
| その他 | -126 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,809 | -5,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -4,656 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,250 |
| 配当金の支払額 | -169 | -331 |
| その他 | -22 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -2,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,434 | -4,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,807 | 24,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
