円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,090 | -2,994 |
| 減価償却費 | 945 | 659 |
| のれん償却額 | 160 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 713 | 701 |
| 支払利息 | 14 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,718 | 3,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747 | -1,407 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -568 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,271 | -3,102 |
| その他 | 827 | 964 |
| 小計 | -7,525 | -739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 158 |
| 利息の支払額 | -14 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,575 | -912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 5,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -193 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,201 |
| 貸付けによる支出 | -2,272 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,016 | 1,815 |
| その他 | -960 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | 4,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,873 | 2,729 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -829 | -828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -955 |
| その他 | -258 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,564 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,636 | 26,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
