円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,984 | -7,090 |
| 減価償却費 | 1,049 | 945 |
| のれん償却額 | 165 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 490 | 713 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,431 | 6,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318 | -747 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 649 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,426 | -8,271 |
| その他 | -1,200 | 827 |
| 小計 | 14,243 | -7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 121 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,296 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,052 | -7,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 652 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2,543 | -2,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,436 | 2,016 |
| その他 | 167 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,740 | -1,873 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -829 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | -112 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,023 | -7,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,846 | 24,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
