円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,641 | 1,984 |
| 減価償却費 | 940 | 1,049 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | -199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 348 | 490 |
| 支払利息 | 3 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,190 | 35,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -1,318 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -364 | 649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,255 | -22,426 |
| その他 | -1,890 | -1,200 |
| 小計 | -9,415 | 14,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 118 |
| 利息の支払額 | -3 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,805 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,111 | 12,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 827 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -2,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 1,436 |
| その他 | -80 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | 2,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -26 |
| 配当金の支払額 | -828 | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | -29 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | 1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,404 | 12,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,178 | 27,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
