円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,994 | -3,135 |
| 減価償却費 | 659 | 527 |
| 減損損失 | 19 | 315 |
| のれん償却額 | 163 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 701 | 421 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,883 | 3,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,407 | 1,286 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 358 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,102 | -6,610 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,348 |
| その他 | 945 | 966 |
| 小計 | -739 | -4,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 132 |
| 利息の支払額 | -40 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | 381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,254 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 528 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,201 | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,815 | 24 |
| その他 | -274 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | 1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,729 | 938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,290 |
| 配当金の支払額 | -828 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -955 | － |
| その他 | -64 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,573 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,663 | 21,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
