円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -554 | -2,950 |
| 減価償却費 | 401 | 193 |
| のれん償却額 | 139 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -22 |
| 支払利息 | 17 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | 13,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -1,376 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -45 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,493 | -7,691 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 380 | -901 |
| その他 | -73 | -340 |
| 小計 | 4,274 | 388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 3 |
| 利息の支払額 | -17 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -65 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | -172 | -175 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | -202 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,496 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -1,332 |
| 配当金の支払額 | -322 | -320 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,226 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,725 | 22,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
