円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,950 | 530 |
| 減価償却費 | 193 | 177 |
| のれん償却額 | 74 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -29 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,576 | -979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,376 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,691 | 718 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -901 | -225 |
| その他 | -401 | 329 |
| 小計 | 388 | -257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 18 |
| 出資金の払込による支出 | -175 | -543 |
| 貸付けによる支出 | -38 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 23 |
| その他 | -77 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332 | -1,024 |
| 配当金の支払額 | -320 | -313 |
| その他 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | -2,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,922 | 22,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
