キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,362 | 13,785 |
| 減価償却費 | 505 | 936 |
| 減損損失 | － | 161 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 出資金償却 | 245 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | 165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -256 |
| 支払利息 | 41 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,178 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,889 | -3,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,528 | -3,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 829 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,370 | 3,672 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 903 | 469 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 51 | 766 |
| その他 | -263 | -267 |
| 小計 | 1,191 | 12,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 257 |
| 利息の支払額 | -41 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,734 | -1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | 10,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -337 | － |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -162 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 128 |
| その他 | -443 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,310 | |
| 配当金の支払額 | -2,613 | -3,108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,037 | － |
| その他 | 212 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,953 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,555 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,258 | 36,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
