四半期報告書-第36期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 2,183 |
| 減価償却費 | 175 | 189 |
| のれん償却額 | 63 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 出資金償却 | 123 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -131 |
| 支払利息 | 23 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,150 | 1,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,334 | -3,610 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 576 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,128 | 3,690 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -463 | -992 |
| その他 | -433 | 668 |
| 小計 | -4,193 | 914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 130 |
| 利息の支払額 | -23 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -544 | -1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 出資金の払込による支出 | -528 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -7 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 651 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -1,112 |
| 配当金の支払額 | -622 | -1,922 |
| その他 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,624 | -3,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,497 | 33,327 |