利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、11,111百万円(前年同期は4,554百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失3,641百万円、仕入債務の減少27,255百万円、売上債権の減少24,190百万円、法人税等の支払1,805百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,092百万円(前年同期は1,650百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出908百万円、有形固定資産の取得による支出828百万円、投資有価証券の売却による収入827百万円等によるものです。

2014/11/11 15:01