営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13,404百万円減少し、16,178百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、11,111百万円(前年同期は4,554百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失3,641百万円、仕入債務の減少27,255百万円、売上債権の減少24,190百万円、法人税等の支払1,805百万円等によるものです。

2014/11/11 15:01