営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ923百万円増加し、29,731百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,234百万円(前年同期は2,742百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失554百万円、仕入債務の増加3,493百万円、売上債権の減少891百万円、減価償却費401百万円などによるものです。

2020/05/15 16:17