財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は242百万円(前連結会計年度は214百万円の支出)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出125百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は4百万円(前連結会計年度は1,551百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入れによる収入5,707百万円があったものの、短期借入金の減少額92百万円、長期借入金の返済による支出5,323百万円、割賦債務の返済による支出95百万円があったためであります。

2024/07/11 15:02