2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2769
2024/03/28
時価
82億円
PER 予
65.24倍
2010年以降
赤字-306.44倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.38-1.91倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
1.9%
ROA 予
0.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月12日 15:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
1Q-542-6151,230-1,157-4591,689
2Q-308-9822,440-1,290-7382,800
3Q-305-1,3092,325-1,614-9722,372
通期934-1,7561,438-822-1,3322,282
2016年
5月期
連結
1Q74-397272-323-3402,234
2Q-382-6171,377-999-5772,662
3Q669-8621,706-193-7313,782
通期2,236-1,0435351,193-9333,990
2017年
5月期
連結
1Q19-2,8731,233-2,854-732,364
2Q-738-3,0633,179-3,801-1383,369
3Q-19-3,3102,158-3,329-3502,820
通期781-3,4221,379-2,641-4682,728
2018年
5月期
連結
1Q539578-1,1031,117-632,742
2Q-3125261,170214-1114,113
3Q2294361,812665-1775,205
通期1,1983494841,547-2304,759
2019年
5月期
連結
1Q230-5483176-425,019
2Q50-761,456-26-736,190
3Q523-131425392-1105,576
通期1,142-232-1,057910-1544,612
2020年
5月期
連結
1Q-997-67-455-1,064-473,091
2Q-1,540-1261,437-1,666-934,384
3Q-1,191-258526-1,449-1663,689
通期-2,736-3941,915-3,130-2653,396
2021年
5月期
連結
1Q1,983-638061,920-476,122
2Q2,746-961,9672,650-788,013
3Q1,765-1402,0441,625-1137,065
通期2,223-214-1,5512,009-2553,853
2022年
5月期
連結
1Q-489-731,025-562-504,314
2Q-302-1581,662-460-1195,054
3Q535-2111,030324-1605,207
通期1,450-24241,208-1925,066
2023年
5月期
連結
1Q-128-5740-133-235,673
2Q-211-32753-243-405,576
3Q-154-89148-243-744,971
通期-53-158-863-211-1603,991
2024年
5月期
連結
1Q-5-82434-87-484,338
2Q-676-2741,262-950-1814,302
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/05(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
9億3400万
2016年5月(連) +139.4%
22億3600万
2017年5月(連) -65.07%
7億8100万
2018年5月(連) +53.39%
11億9800万
2019年5月(連) -4.67%
11億4200万
2020年5月(連) マイ転
-27億3600万
2021年5月(連) プラ転
22億2300万
2022年5月(連) -34.77%
14億5000万
2023年5月(連) マイ転
-5300万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-17億5600万
2016年5月(連)投入-40.6%
-10億4300万
2017年5月(連)投入+228.09%
-34億2200万
2018年5月(連)資金回収
3億4900万
2019年5月(連)資金投入
-2億3200万
2020年5月(連)投入+69.83%
-3億9400万
2021年5月(連)投入-45.69%
-2億1400万
2022年5月(連)投入+13.08%
-2億4200万
2023年5月(連)投入-34.71%
-1億5800万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)資金調達
14億3800万
2016年5月(連)資金調達
5億3500万
2017年5月(連)資金調達
13億7900万
2018年5月(連)資金調達
4億8400万
2019年5月(連)返済還元
-10億5700万
2020年5月(連)資金調達
19億1500万
2021年5月(連)返済還元
-15億5100万
2022年5月(連)資金調達
400万
2023年5月(連)返済還元
-8億6300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
-8億2200万
2016年5月(連) プラ転
11億9300万
2017年5月(連) マイ転
-26億4100万
2018年5月(連) プラ転
15億4700万
2019年5月(連) -41.18%
9億1000万
2020年5月(連) マイ転
-31億3000万
2021年5月(連) プラ転
20億900万
2022年5月(連) -39.87%
12億800万
2023年5月(連) マイ転
-2億1100万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-13億3200万
2016年5月(連)減少-29.95%
-9億3300万
2017年5月(連)減少-49.84%
-4億6800万
2018年5月(連)減少-50.85%
-2億3000万
2019年5月(連)減少-33.04%
-1億5400万
2020年5月(連)増加+72.08%
-2億6500万
2021年5月(連)減少-3.77%
-2億5500万
2022年5月(連)減少-24.71%
-1億9200万
2023年5月(連)減少-16.67%
-1億6000万

現金等#8

2015年5月(連)
22億8200万
2016年5月(連) +74.85%
39億9000万
2017年5月(連) -31.63%
27億2800万
2018年5月(連) +74.45%
47億5900万
2019年5月(連) -3.09%
46億1200万
2020年5月(連) -26.37%
33億9600万
2021年5月(連) +13.46%
38億5300万
2022年5月(連) +31.48%
50億6600万
2023年5月(連) -21.22%
39億9100万

営業CFマージン

2015年5月(連)
2.03%
2016年5月(連)
4.78%
2017年5月(連)
2.19%
2018年5月(連)
3.5%
2019年5月(連)
3.37%
2020年5月(連)
-9.35%
2021年5月(連)
7.86%
2022年5月(連)
5.42%
2023年5月(連)
-0.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2022/05、2023/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高