キャッシュ・フローの状況
2023年1月13日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 1Q | -2,517 | -331 | 1,898 | -2,848 | -276 | 2,028 | 2Q | -3,268 | -920 | 3,667 | -4,188 | -771 | 2,453 | 3Q | -3,350 | -1,349 | 4,156 | -4,699 | -1,026 | 2,432 | 通期 | -3,071 | -1,905 | 3,620 | -4,976 | -1,441 | 1,618 |
| 2015年 5月期 連結 | 1Q | -542 | -615 | 1,230 | -1,157 | -459 | 1,689 | 2Q | -308 | -982 | 2,440 | -1,290 | -738 | 2,800 | 3Q | -305 | -1,309 | 2,325 | -1,614 | -972 | 2,372 | 通期 | 934 | -1,756 | 1,438 | -822 | -1,332 | 2,282 |
| 2016年 5月期 連結 | 1Q | 74 | -397 | 272 | -323 | -340 | 2,234 | 2Q | -382 | -617 | 1,377 | -999 | -577 | 2,662 | 3Q | 669 | -862 | 1,706 | -193 | -731 | 3,782 | 通期 | 2,236 | -1,043 | 535 | 1,193 | -933 | 3,990 |
| 2017年 5月期 連結 | 1Q | 19 | -2,873 | 1,233 | -2,854 | -73 | 2,364 | 2Q | -738 | -3,063 | 3,179 | -3,801 | -138 | 3,369 | 3Q | -19 | -3,310 | 2,158 | -3,329 | -350 | 2,820 | 通期 | 781 | -3,422 | 1,379 | -2,641 | -468 | 2,728 |
| 2018年 5月期 連結 | 1Q | 539 | 578 | -1,103 | 1,117 | -63 | 2,742 | 2Q | -312 | 526 | 1,170 | 214 | -111 | 4,113 | 3Q | 229 | 436 | 1,812 | 665 | -177 | 5,205 | 通期 | 1,198 | 349 | 484 | 1,547 | -230 | 4,759 |
| 2019年 5月期 連結 | 1Q | 230 | -54 | 83 | 176 | -42 | 5,019 | 2Q | 50 | -76 | 1,456 | -26 | -73 | 6,190 | 3Q | 523 | -131 | 425 | 392 | -110 | 5,576 | 通期 | 1,142 | -232 | -1,057 | 910 | -154 | 4,612 |
| 2020年 5月期 連結 | 1Q | -997 | -67 | -455 | -1,064 | -47 | 3,091 | 2Q | -1,540 | -126 | 1,437 | -1,666 | -93 | 4,384 | 3Q | -1,191 | -258 | 526 | -1,449 | -166 | 3,689 | 通期 | -2,736 | -394 | 1,915 | -3,130 | -265 | 3,396 |
| 2021年 5月期 連結 | 1Q | 1,983 | -63 | 806 | 1,920 | -47 | 6,122 | 2Q | 2,746 | -96 | 1,967 | 2,650 | -78 | 8,013 | 3Q | 1,765 | -140 | 2,044 | 1,625 | -113 | 7,065 | 通期 | 2,223 | -214 | -1,551 | 2,009 | -255 | 3,853 |
| 2022年 5月期 連結 | 1Q | -489 | -73 | 1,025 | -562 | -50 | 4,314 | 2Q | -302 | -158 | 1,662 | -460 | -119 | 5,054 | 3Q | 535 | -211 | 1,030 | 324 | -160 | 5,207 | 通期 | 1,450 | -242 | 4 | 1,208 | -192 | 5,066 |
| 2023年 5月期 連結 | 1Q | -128 | -5 | 740 | -133 | -23 | 5,673 | 2Q | -211 | -32 | 753 | -243 | -40 | 5,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- -49億7600万
- 2015年5月（連）
- -8億2200万
- 2016年5月（連） プラ転
- 11億9300万
- 2017年5月（連） マイ転
- -26億4100万
- 2018年5月（連） プラ転
- 15億4700万
- 2019年5月（連） -41.18%
- 9億1000万
- 2020年5月（連） マイ転
- -31億3000万
- 2021年5月（連） プラ転
- 20億900万
- 2022年5月（連） -39.87%
- 12億800万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- -7.03%
- 2015年5月（連）
- 2.03%
- 2016年5月（連）
- 4.78%
- 2017年5月（連）
- 2.19%
- 2018年5月（連）
- 3.5%
- 2019年5月（連）
- 3.37%
- 2020年5月（連）
- -9.35%
- 2021年5月（連）
- 7.86%
- 2022年5月（連）
- 5.42%