四半期報告書-第32期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69 | -167 |
| 減価償却費 | 144 | 170 |
| 減損損失 | 7 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 74 | 53 |
| 営業外支払手数料 | 28 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | -1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | 797 |
| その他 | -164 | -40 |
| 小計 | 284 | -1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -76 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 16 |
| その他 | -4 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 499 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 3,140 |
| 社債の発行による収入 | 147 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923 | -1,826 |
| 割賦債務の返済による支出 | -119 | -102 |
| 配当金の支払額 | -161 | -229 |
| その他 | -37 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612 | 4,384 |