四半期報告書-第31期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247 | -69 |
| 減価償却費 | 199 | 144 |
| 事業分離における移転利益 | -276 | － |
| 減損損失 | 15 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 支払手数料 | 66 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,673 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | 1,035 |
| その他 | -130 | -90 |
| 小計 | -188 | 284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -65 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -61 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 13 |
| 事業分離による収入 | 647 | － |
| その他 | -31 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,282 | 3,050 |
| 社債の発行による収入 | － | 147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,076 | -1,923 |
| 割賦債務の返済による支出 | -148 | -119 |
| 配当金の支払額 | -107 | -161 |
| 株式の発行による収入 | 106 | － |
| その他 | -66 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,759 | 6,190 |