四半期報告書-第30期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -695 | 247 |
| 減価償却費 | 240 | 199 |
| 事業分離における移転利益 | － | -276 |
| 減損損失 | 33 | 15 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 150 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -1,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038 | 1,319 |
| その他 | 142 | -63 |
| 小計 | -575 | -188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -55 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -63 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,871 | － |
| 事業分離による収入 | － | 647 |
| その他 | -29 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,063 | 526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 6,282 | 3,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,476 | -2,076 |
| 割賦債務の返済による支出 | -75 | -148 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 106 |
| その他 | -154 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,179 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,369 | 4,113 |