四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314 | -695 |
| 減価償却費 | 450 | 240 |
| 減損損失 | 22 | 33 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,743 | -1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | 1,038 |
| その他 | -155 | 142 |
| 小計 | -192 | -575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -64 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,871 |
| その他 | 6 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -3,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 3,032 | 6,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,979 | -2,476 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 189 | -75 |
| 配当金の支払額 | -106 | -107 |
| その他 | -38 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,377 | 3,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | -621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662 | 3,369 |