四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 211 | -314 |
| 減価償却費 | 391 | 450 |
| 減損損失 | 67 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,982 | -1,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | 847 |
| その他 | 393 | -155 |
| 小計 | -238 | -192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -59 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -67 |
| その他 | -76 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 290 |
| 長期借入れによる収入 | 4,230 | 3,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,979 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72 | 189 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| その他 | -38 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181 | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 | 2,662 |