四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -359 | 211 |
| 減価償却費 | 367 | 391 |
| 減損損失 | 83 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,586 | -1,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 567 |
| その他 | 304 | 393 |
| 小計 | -2,394 | -238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -49 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -824 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,268 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143 | -166 |
| その他 | -4 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,600 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3 | -72 |
| 配当金の支払額 | -107 | -106 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 2,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453 | 2,800 |