四半期報告書-第33期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -167 | -524 |
減価償却費 | 170 | 163 |
減損損失 | 23 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 53 | 66 |
営業外支払手数料 | 28 | 42 |
店舗閉鎖損失 | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -554 | -238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,605 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 797 | 2,926 |
その他 | -40 | 433 |
小計 | -1,298 | 2,866 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -56 | -71 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -185 | -48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | 2,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -69 |
差入保証金の差入による支出 | -23 | -11 |
差入保証金の回収による収入 | 16 | 21 |
その他 | -25 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 499 | 598 |
長期借入れによる収入 | 3,140 | 3,650 |
長期借入金の返済による支出 | -1,826 | -2,029 |
営業外支払手数料の支出 | -28 | -42 |
割賦債務の返済による支出 | -102 | -72 |
配当金の支払額 | -229 | -120 |
その他 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | 1,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -228 | 4,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396 | 8,013 |