四半期報告書-第34期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -524 | -249 |
| 減価償却費 | 163 | 152 |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 66 | 69 |
| 営業外支払手数料 | 42 | 39 |
| 店舗閉鎖損失 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,926 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 14 |
| その他 | 491 | -17 |
| 小計 | 2,866 | -168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -71 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -76 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 19 |
| その他 | -27 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 598 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 5,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,029 | -3,428 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 営業外支払手数料の支出 | -42 | -39 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72 | -48 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,616 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,013 | 5,054 |