訂正有価証券報告書-第33期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -553 | 43 |
減価償却費 | 331 | 328 |
固定資産除却損 | 36 | 14 |
減損損失 | 128 | 33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 113 | 146 |
営業外支払手数料 | 63 | 48 |
店舗閉鎖損失 | - | 20 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 204 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 263 | -107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 617 | -381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,996 | 2,005 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26 | -83 |
その他 | -455 | 361 |
小計 | -2,214 | 2,437 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -116 | -147 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -186 | -20 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -219 | -45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | 2,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -150 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | -145 |
差入保証金の差入による支出 | -51 | -18 |
差入保証金の回収による収入 | 36 | 39 |
その他 | -114 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,200 | -2,001 |
長期借入れによる収入 | 3,920 | 4,600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,886 | -3,825 |
社債の発行による収入 | 146 | - |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
営業外支払手数料の支出 | -63 | -48 |
割賦債務の返済による支出 | -142 | -125 |
配当金の支払額 | -229 | -121 |
その他 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915 | -1,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,215 | 456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396 | 3,853 |