有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【提出】
- 2020年8月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 359 | -553 |
減価償却費 | 310 | 331 |
固定資産除却損 | 28 | 36 |
減損損失 | 57 | 128 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
営業外支払手数料 | 32 | 63 |
支払利息 | 136 | 113 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 204 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33 | 263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 197 | 617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403 | -2,996 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | 26 |
その他 | -143 | -455 |
小計 | 1,443 | -2,214 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -139 | -116 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -186 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -161 | -219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -2,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41 | -150 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -115 |
差入保証金の差入による支出 | -38 | -51 |
差入保証金の回収による収入 | 32 | 36 |
その他 | -72 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,200 |
長期借入れによる収入 | 3,050 | 3,920 |
長期借入金の返済による支出 | -3,830 | -3,886 |
社債の発行による収入 | 147 | 146 |
社債の償還による支出 | -15 | -30 |
支払手数料の支出 | -32 | -63 |
割賦債務の返済による支出 | -206 | -142 |
配当金の支払額 | -162 | -229 |
その他 | -8 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | 1,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146 | -1,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612 | 3,396 |