四半期報告書-第32期第1四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年6月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207 | 165 |
| 減価償却費 | 71 | 86 |
| 減損損失 | 7 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 支払手数料 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | -1,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 388 |
| その他 | -30 | 42 |
| 小計 | 427 | -800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他 | -6 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 499 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 280 |
| 社債の発行による収入 | 147 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -981 | -921 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -66 |
| 配当金の支払額 | -162 | -229 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612 | 3,091 |