四半期報告書-第31期第1四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年6月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 207 |
| 減価償却費 | 101 | 71 |
| 事業分離における移転利益 | -276 | － |
| 減損損失 | 4 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 支払手数料 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127 | 226 |
| その他 | 12 | -30 |
| 小計 | 641 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
| 事業分離による収入 | 647 | － |
| その他 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 152 | 650 |
| 社債の発行による収入 | － | 147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -981 |
| 割賦債務の返済による支出 | -85 | -60 |
| 配当金の支払額 | -107 | -162 |
| その他 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | 83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,759 | 5,019 |