有価証券報告書-第30期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -457 | 403 |
| 減価償却費 | 493 | 404 |
| 固定資産除却損 | 39 | 32 |
| 事業分離における移転利益 | － | -276 |
| 減損損失 | 340 | 229 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 150 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 132 | 149 |
| 支払手数料 | 168 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130 | -1 |
| その他 | -108 | -33 |
| 小計 | 1,099 | 1,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -118 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,871 | － |
| 事業分離による収入 | － | 647 |
| その他 | -113 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,422 | 349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 6,402 | 3,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,442 | -3,932 |
| 支払手数料の支出 | -168 | -70 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 150 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -166 | -269 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 1,584 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | 484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728 | 4,759 |