訂正有価証券報告書-第29期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -4,139 | -457 |
減価償却費 | 926 | 493 |
固定資産除却損 | 248 | 39 |
減損損失 | 154 | 340 |
事業構造改善費用 | 3,382 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息 | -3 | -2 |
支払利息 | 147 | 132 |
支払手数料 | 39 | 168 |
売上債権の増減額(△は増加) | 725 | -31 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 732 | 311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 201 | 141 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -191 | -130 |
その他 | 260 | -108 |
小計 | 2,553 | 1,099 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | -147 | -118 |
法人税等の支払額 | -172 | -201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236 | 781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -758 | -312 |
無形固定資産の取得による支出 | -175 | -156 |
差入保証金の差入による支出 | -111 | -74 |
差入保証金の回収による収入 | 149 | 103 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,871 |
その他 | -169 | -113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -3,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 490 | -299 |
長期借入れによる収入 | 4,284 | 6,402 |
長期借入金の返済による支出 | -4,303 | -4,442 |
支払手数料の支出 | -39 | -168 |
社債の償還による支出 | -10 | - |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 422 | 150 |
割賦債務の返済による支出 | -211 | -166 |
配当金の支払額 | -106 | -107 |
新株予約権の発行による収入 | 6 | 10 |
その他 | 3 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 1,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,708 | -1,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990 | 2,728 |