有価証券報告書-第28期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 317 | -4,139 |
| 減価償却費 | 828 | 926 |
| 固定資産除却損 | 56 | 248 |
| 減損損失 | 433 | 154 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 125 | 147 |
| 支払手数料 | 0 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | 725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 410 | -191 |
| その他 | 282 | 260 |
| 小計 | 1,127 | 2,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -125 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 2,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -277 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127 | 149 |
| その他 | -304 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 5,120 | 4,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,431 | -4,303 |
| 支払手数料の支出 | -39 | |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -144 | 210 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21 | 6 |
| その他 | 0 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 | 3,990 |