有価証券報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -354 | 317 |
| 減価償却費 | 790 | 828 |
| 事業撤退損 | 118 | － |
| 減損損失 | 228 | 433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -1 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 105 | 125 |
| 支払手数料 | 30 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,065 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 410 | |
| その他 | 391 | 339 |
| 小計 | -1,888 | 1,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -105 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 28 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341 | -277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 127 |
| その他 | -194 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,150 | 5,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,859 | -3,431 |
| 支払手数料の支出 | -30 | |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 52 | -144 |
| 配当金の支払額 | -107 | -106 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | 21 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,357 | 663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618 | 2,282 |