有価証券報告書-第26期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,079 | -354 |
| 減価償却額 | 616 | 790 |
| たな卸資産評価損 | 4,691 | － |
| 事業撤退損 | － | 118 |
| 減損損失 | 133 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 25 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 202 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15 | -50 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 90 | 105 |
| 支払手数料 | － | 30 |
| 売上債権の増減額 | 341 | -877 |
| たな卸資産の増減額 | -2,689 | -2,065 |
| 仕入債務の増減額 | 262 | -234 |
| その他 | 98 | 390 |
| 小計 | 1,479 | -1,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -91 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,371 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -20 | -28 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 貸付の回収による収入 | 34 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -81 |
| 差入保証金の差入による支出 | -285 | -341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 75 |
| その他 | -127 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 414 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 6,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -2,859 |
| 支払手数料の支出 | － | -30 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -112 | 52 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | 3,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,975 | 1,618 |