ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は当期純損失 | 3,278,860 | -2,079,645 |
| 減価償却費 | 541,209 | 616,863 |
| たな卸資産評価損 | － | 4,691,887 |
| のれん償却額 | 55,216 | － |
| 減損損失 | 188,093 | 133,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,686 | 4,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,023 | 25,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,866 | -15,118 |
| 受取利息 | -1,857 | -1,894 |
| 支払利息 | 91,381 | 90,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,756 | 341,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,720,454 | -2,689,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,896 | 262,899 |
| その他 | 174,708 | 98,928 |
| 小計 | 2,351,862 | 1,479,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,968 | 1,896 |
| 利息の支払額 | -89,506 | -91,306 |
| 法人税等の支払額 | -1,705,556 | -1,371,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,767 | 18,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,502 | 34,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,652 | -1,091,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,363 | -30,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -358,898 | -285,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,854 | 43,293 |
| その他 | -121,676 | -127,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,234 | -1,457,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,000 | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,281 | -2,215,560 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,460 | -112,160 |
| 配当金の支払額 | -107,587 | -107,424 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,210 | 8,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,881 | 835,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,281 | 29,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,866 | -574,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,952,056 | 3,550,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,550,189 | 2,975,693 |
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