ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,119,518 | 3,278,860 |
| 減価償却費 | 493,333 | 541,209 |
| のれん償却額 | 55,072 | 55,216 |
| 減損損失 | 130,815 | 188,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,409 | 27,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,188 | 89,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,160 | -1,866 |
| 受取利息 | -3,260 | -1,857 |
| 支払利息 | 95,407 | 91,381 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 260,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,195 | 22,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,415,813 | -1,720,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,117 | -392,896 |
| その他 | 114,919 | 174,708 |
| 小計 | 2,909,327 | 2,351,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,296 | 1,968 |
| 利息の支払額 | -94,844 | -89,506 |
| 法人税等の支払額 | -1,674,009 | -1,705,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,770 | 558,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,016 | 15,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,733 | -677,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,113 | -38,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -307,395 | -358,898 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,295 | 49,854 |
| その他 | -128,953 | -121,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,885 | -1,131,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -194,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595,589 | -1,800,281 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -89,467 | -16,460 |
| 配当金の支払額 | -107,588 | -107,587 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,153 | 171,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,269 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,537 | -401,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,017,914 | 3,952,056 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,679 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,952,056 | 3,550,189 |
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