有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,972,056 | 3,570,189 |
受取手形及び売掛金 | 1,949,251 | 1,934,897 |
商品及び製品 | 16,950,873 | 18,669,232 |
繰延税金資産 | 628,505 | 450,163 |
その他 | 288,254 | 299,972 |
貸倒引当金 | -6,617 | -9,920 |
流動資産合計 | 23,782,324 | 24,914,535 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,027,668 | 3,384,537 |
減価償却累計額 | -1,289,267 | -1,503,821 |
建物及び構築物(純額) | 1,738,401 | 1,880,715 |
機械装置及び運搬具 | 14,549 | 14,549 |
減価償却累計額 | -10,986 | -12,561 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,562 | 1,987 |
工具 | 2,599,062 | 2,847,597 |
減価償却累計額 | -1,905,154 | -2,131,650 |
工具 | 693,908 | 715,946 |
建設仮勘定 | 107,626 | 98,016 |
有形固定資産合計 | 2,543,499 | 2,696,666 |
無形固定資産 | ||
のれん | 58,477 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 155,715 | 173,150 |
その他 | 21,326 | 39,388 |
無形固定資産合計 | 235,519 | 212,538 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,508 | 2,283 |
長期貸付金 | 82,945 | 78,913 |
長期前払費用 | 295,258 | 264,598 |
繰延税金資産 | 341,000 | 255,803 |
差入保証金 | 1,791,793 | 2,075,691 |
その他 | 30 | 30 |
貸倒引当金 | -65,785 | -60,615 |
投資その他の資産合計 | 2,447,751 | 2,616,705 |
固定資産合計 | 5,226,769 | 5,525,910 |
資産合計 | 29,009,093 | 30,440,445 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,212,596 | 3,818,360 |
短期借入金 | 598,000 | 404,000 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,604,662 | 1,856,444 |
未払金 | 643,545 | 773,560 |
未払法人税等 | 902,473 | 656,561 |
未払消費税等 | 109,063 | 91,859 |
賞与引当金 | 82,620 | 93,182 |
資産除去債務 | 15,259 | 20,779 |
その他 | 559,937 | 597,522 |
流動負債合計 | 8,748,157 | 8,332,270 |
固定負債 | ||
社債 | 70,000 | 50,000 |
長期借入金 | 3,060,285 | 3,308,222 |
長期未払金 | 377,309 | 355,530 |
繰延税金負債 | 10,698 | 16,586 |
退職給付引当金 | 62,549 | 151,573 |
役員退職慰労引当金 | 212,496 | 240,182 |
資産除去債務 | 625,229 | 711,232 |
その他 | 66,500 | 57,000 |
固定負債合計 | 4,485,069 | 4,890,327 |
負債合計 | 13,233,226 | 13,222,597 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,242,489 | 2,242,489 |
資本剰余金 | 2,219,406 | 2,219,406 |
利益剰余金 | 11,309,950 | 12,755,406 |
株主資本合計 | 15,771,845 | 17,217,302 |
評価・換算差額等 | ||
為替換算調整勘定 | -11,901 | -17,301 |
その他の包括利益累計額合計 | -11,901 | -17,301 |
新株予約権 | - | 10,137 |
少数株主持分 | 15,922 | 7,709 |
純資産合計 | 15,775,867 | 17,217,847 |
負債純資産合計 | 29,009,093 | 30,440,445 |
個別決算
勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,309,894 | 2,143,457 |
売掛金 | 1,879,045 | 1,804,279 |
FC未収入金 | 50,477 | 40,257 |
商品及び製品 | 15,840,921 | 17,306,098 |
前払費用 | 69,186 | 81,505 |
繰延税金資産 | 577,302 | 399,415 |
短期貸付金 | 12,477 | 2,279 |
未収入金 | 55,833 | 71,189 |
その他 | 21,598 | 10,782 |
貸倒引当金 | -4,574 | -4,438 |
流動資産合計 | 21,812,162 | 21,854,826 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,657,193 | 2,773,936 |
減価償却累計額 | -1,198,864 | -1,360,454 |
建物(純額) | 1,458,329 | 1,413,481 |
構築物 | 8,532 | 8,405 |
減価償却累計額 | -7,120 | -7,364 |
構築物(純額) | 1,411 | 1,041 |
車両運搬具 | 10,864 | 10,864 |
減価償却累計額 | -7,726 | -9,153 |
車両運搬具(純額) | 3,137 | 1,710 |
工具 | 2,405,711 | 2,526,005 |
減価償却累計額 | -1,841,578 | -2,013,644 |
工具 | 564,132 | 512,361 |
建設仮勘定 | 92,596 | 94,244 |
有形固定資産合計 | 2,119,607 | 2,022,839 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 12,174 | 20,649 |
電話加入権 | 1,391 | 1,391 |
ソフトウエア仮勘定 | 155,715 | 173,150 |
無形固定資産合計 | 169,281 | 195,192 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,508 | 2,283 |
関係会社株式 | 607,631 | 568,455 |
出資金 | 30 | 30 |
長期貸付金 | 80,471 | 77,592 |
関係会社長期貸付金 | 376,787 | 376,787 |
長期前払費用 | 255,746 | 208,659 |
繰延税金資産 | 341,000 | 255,803 |
差入保証金 | 1,545,381 | 1,732,481 |
貸倒引当金 | -63,256 | -60,615 |
投資その他の資産合計 | 3,146,301 | 3,161,476 |
固定資産合計 | 5,435,189 | 5,379,508 |
資産合計 | 27,247,352 | 27,234,334 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,145,590 | 3,588,282 |
短期借入金 | 268,000 | 304,000 |
1年内返済済予定の長期借入金 | 1,283,528 | 1,299,172 |
未払金 | 540,958 | 561,599 |
未払費用 | 442,884 | 452,102 |
未払法人税等 | 814,940 | 433,595 |
未払消費税等 | 84,104 | 59,976 |
預り金 | 67,142 | 71,988 |
賞与引当金 | 63,965 | 68,440 |
資産除去債務 | 11,902 | 19,870 |
その他 | 478 | 138 |
流動負債合計 | 7,723,493 | 6,859,165 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,219,558 | 1,837,954 |
長期未払金 | 368,275 | 309,594 |
退職給付引当金 | 58,306 | 144,701 |
役員退職慰労引当金 | 212,496 | 240,182 |
預り保証金 | 61,500 | 52,000 |
資産除去債務 | 563,873 | 611,297 |
固定負債合計 | 3,484,009 | 3,195,729 |
負債合計 | 11,207,503 | 10,054,895 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,242,489 | 2,242,489 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,219,406 | 2,219,406 |
資本剰余金合計 | 2,219,406 | 2,219,406 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 11,577,953 | 12,707,406 |
利益剰余金合計 | 11,577,953 | 12,707,406 |
株主資本合計 | 16,039,849 | 17,169,302 |
新株予約権 | - | 10,137 |
純資産合計 | 16,039,849 | 17,179,439 |
負債純資産合計 | 27,247,352 | 27,234,334 |