有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)(注1)	返済期限
短期借入金	149	153	0.7	-
1年内に返済予定の長期借入金	3,334	3,053	1.2	-
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)	6,852	6,313	1.0	2024年6月～2031年7月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及び長期未払金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/08/28 15:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は863百万円(前連結会計年度は4百万円の収入)となりました。これは、主に長期 借入れによる収入3,150百万円があったものの、長期借入金の返済による支出3,969百万円があったためでありま す。
③ 仕入及び販売の状況

2023/08/28 15:10

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2022年5月31日)
(1)当社は、2017年10月に株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとする銀行団との間でシンジケートローン契約を締結しています。当事業年度末における借入残高は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)225百万円です。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
① 2021年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人及び保証人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の合算値を、2020年5月期末日における借入人及び保証人の単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の合算値の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における借入人及び保証人の純資産の部の合計金額の合算値の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持することを確約しております。

2023/08/28 15:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※ 差入保証金については、返還予定日を明確に把握できないため、上記の表には含めておりません。
(注)2.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年5月31日)

2023/08/28 15:10