有価証券報告書-第25期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月26日 14:24
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- 有価証券報告書-第25期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,570,189 | 2,995,693 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,934,897 | 1,600,234 |
| 商品及び製品 | 18,669,232 | 16,697,703 |
| 繰延税金資産 | 450,163 | 162,868 |
| その他 | 299,972 | 324,176 |
| 貸倒引当金 | -9,920 | -5,255 |
| 流動資産合計 | 24,914,535 | 21,775,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,384,537 | 3,873,970 |
| 減価償却累計額 | -1,503,821 | -1,723,014 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,880,715 | 2,150,955 |
| 機械装置及び運搬具 | 14,549 | 14,549 |
| 減価償却累計額 | -12,561 | -13,416 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,987 | 1,132 |
| 工具 | 2,847,597 | 3,367,875 |
| 減価償却累計額 | -2,131,650 | -2,414,952 |
| 工具 | 715,946 | 952,923 |
| 建設仮勘定 | 98,016 | 100,071 |
| 有形固定資産合計 | 2,696,666 | 3,205,083 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 173,150 | 174,935 |
| その他 | 39,388 | 49,771 |
| 無形固定資産合計 | 212,538 | 224,706 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,283 | 1,633 |
| 長期貸付金 | 78,913 | 2,786 |
| 長期前払費用 | 264,598 | 229,296 |
| 繰延税金資産 | 255,803 | 326,856 |
| 差入保証金 | 2,075,691 | 2,309,935 |
| その他 | 30 | 45,501 |
| 貸倒引当金 | -60,615 | -50,162 |
| 投資その他の資産合計 | 2,616,705 | 2,865,847 |
| 固定資産合計 | 5,525,910 | 6,295,637 |
| 資産合計 | 30,440,445 | 28,071,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,818,360 | 4,110,369 |
| 短期借入金 | 404,000 | 486,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,856,444 | 2,094,491 |
| 未払金 | 773,560 | 766,415 |
| 未払法人税等 | 656,561 | 853,345 |
| 未払消費税等 | 91,859 | 27,765 |
| 株主優待引当金 | － | 32,904 |
| 賞与引当金 | 93,182 | 97,357 |
| 資産除去債務 | 20,779 | 21,111 |
| その他 | 597,522 | 630,428 |
| 流動負債合計 | 8,332,270 | 9,140,188 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 3,308,222 | 4,054,615 |
| 長期未払金 | 355,530 | 291,156 |
| 繰延税金負債 | 16,586 | － |
| 退職給付引当金 | 151,573 | 176,607 |
| 役員退職慰労引当金 | 240,182 | 244,488 |
| 資産除去債務 | 711,232 | 775,810 |
| その他 | 57,000 | 57,775 |
| 固定負債合計 | 4,890,327 | 5,630,452 |
| 負債合計 | 13,222,597 | 14,770,640 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,242,489 | 2,242,489 |
| 資本剰余金 | 2,219,406 | 2,219,406 |
| 利益剰余金 | 12,755,406 | 8,814,052 |
| 株主資本合計 | 17,217,302 | 13,275,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -17,301 | 11,187 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,301 | 11,187 |
| 新株予約権 | 10,137 | 13,281 |
| 少数株主持分 | 7,709 | － |
| 純資産合計 | 17,217,847 | 13,300,417 |
| 負債純資産合計 | 30,440,445 | 28,071,058 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,143,457 | 2,518,205 |
| 売掛金 | 1,804,279 | 1,581,928 |
| FC未収入金 | 40,257 | 30,477 |
| 商品及び製品 | 17,306,098 | 14,815,306 |
| 前払費用 | 81,505 | 80,575 |
| 繰延税金資産 | 399,415 | 107,598 |
| 短期貸付金 | 2,279 | 2,929 |
| 未収入金 | 71,189 | 99,372 |
| その他 | 10,782 | 32,578 |
| 貸倒引当金 | -4,438 | -34,755 |
| 流動資産合計 | 21,854,826 | 19,234,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,773,936 | 2,866,206 |
| 減価償却累計額 | -1,360,454 | -1,483,995 |
| 建物（純額） | 1,413,481 | 1,382,211 |
| 構築物 | 8,405 | 8,235 |
| 減価償却累計額 | -7,364 | -7,539 |
| 構築物（純額） | 1,041 | 695 |
| 車両運搬具 | 10,864 | 10,864 |
| 減価償却累計額 | -9,153 | -9,915 |
| 車両運搬具（純額） | 1,710 | 948 |
| 工具 | 2,526,005 | 2,801,616 |
| 減価償却累計額 | -2,013,644 | -2,198,607 |
| 工具 | 512,361 | 603,008 |
| 建設仮勘定 | 94,244 | 94,244 |
| 有形固定資産合計 | 2,022,839 | 2,081,108 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 20,649 | 15,698 |
| 電話加入権 | 1,391 | 1,391 |
| ソフトウエア仮勘定 | 173,150 | 174,935 |
| 無形固定資産合計 | 195,192 | 192,026 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,283 | 1,633 |
| 関係会社株式 | 568,455 | 548,361 |
| 出資金 | 30 | 70 |
| 長期貸付金 | 77,592 | 2,114 |
| 関係会社長期貸付金 | 376,787 | 356,787 |
| 長期前払費用 | 208,659 | 160,560 |
| 繰延税金資産 | 255,803 | 294,629 |
| 差入保証金 | 1,732,481 | 1,769,733 |
| 破産更生債権等 | － | 47,999 |
| 貸倒引当金 | -60,615 | -50,162 |
| 投資その他の資産合計 | 3,161,476 | 3,131,728 |
| 固定資産合計 | 5,379,508 | 5,404,863 |
| 資産合計 | 27,234,334 | 24,639,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,588,282 | 3,914,183 |
| 短期借入金 | 304,000 | 236,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,299,172 | 1,531,015 |
| 未払金 | 561,599 | 488,273 |
| 未払費用 | 452,102 | 460,919 |
| 未払法人税等 | 433,595 | 692,042 |
| 未払消費税等 | 59,976 | － |
| 預り金 | 71,988 | 72,039 |
| 賞与引当金 | 68,440 | 59,372 |
| 資産除去債務 | 19,870 | 21,111 |
| 株主優待引当金 | － | 32,904 |
| その他 | 138 | 150 |
| 流動負債合計 | 6,859,165 | 7,508,011 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,837,954 | 2,965,280 |
| 長期未払金 | 309,594 | 259,169 |
| 退職給付引当金 | 144,701 | 167,289 |
| 役員退職慰労引当金 | 240,182 | 244,488 |
| 預り保証金 | 52,000 | 52,000 |
| 資産除去債務 | 611,297 | 633,115 |
| 固定負債合計 | 3,195,729 | 4,321,342 |
| 負債合計 | 10,054,895 | 11,829,353 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,242,489 | 2,242,489 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,219,406 | 2,219,406 |
| 資本剰余金合計 | 2,219,406 | 2,219,406 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,707,406 | 8,334,548 |
| 利益剰余金合計 | 12,707,406 | 8,334,548 |
| 株主資本合計 | 17,169,302 | 12,796,444 |
| 新株予約権 | 10,137 | 13,281 |
| 純資産合計 | 17,179,439 | 12,809,725 |
| 負債純資産合計 | 27,234,334 | 24,639,079 |
