四半期報告書-第29期第1四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10 | -99 |
| 減価償却費 | 221 | 119 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | -308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | 777 |
| その他 | -274 | -86 |
| 小計 | 289 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -44 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,782 |
| その他 | -21 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,308 | 2,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971 | -1,353 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -38 |
| 配当金の支払額 | -107 | -108 |
| その他 | -37 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990 | 2,364 |