四半期報告書-第28期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86 | 10 |
| 減価償却費 | 187 | 221 |
| 減損損失 | 35 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | 275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | 381 |
| その他 | -206 | -274 |
| 小計 | -429 | 289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 17 |
| その他 | -59 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | 1,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -971 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| その他 | -37 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230 | 272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 | 2,234 |