四半期報告書-第27期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254 | 86 |
| 減価償却額 | 176 | 187 |
| 減損損失 | 27 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 売上債権の増減額 | -1,138 | -562 |
| たな卸資産の増減額 | -1,173 | -205 |
| 仕入債務の増減額 | 199 | 230 |
| その他 | -17 | -206 |
| 小計 | -1,671 | -429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -822 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -110 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15 |
| その他 | 12 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,031 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -754 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56 | -27 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947 | 70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028 | 1,689 |