キャッシュ・フローの状況
2024年8月26日 15:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億3600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 5月期 連結 | 通期 | 1,040 | -534 | 325 | 507 | -360 | 2,965 |
2009年 5月期 連結 | 通期 | -736 | -1,803 | 2,633 | -2,539 | -1,178 | 3,058 |
2010年 5月期 連結 | 2Q | -147 | -475 | 504 | -622 | -221 | 2,937 | 3Q | 298 | -601 | 728 | -302 | -321 | 3,484 | 通期 | 1,648 | -735 | 47 | 913 | -500 | 4,018 |
2011年 5月期 連結 | 1Q | -731 | -157 | -142 | -888 | -94 | 3,026 | 2Q | -348 | -429 | 80 | -777 | -263 | 3,358 | 3Q | -112 | -669 | 290 | -781 | -403 | 3,562 | 通期 | 1,144 | -1,219 | -24 | -75 | -853 | 3,952 |
2012年 5月期 連結 | 1Q | -1,053 | -329 | 0 | -1,383 | -193 | 2,566 | 2Q | -774 | -619 | 288 | -1,392 | -367 | 2,846 | 3Q | -877 | -844 | 522 | -1,721 | -534 | 2,754 | 通期 | 559 | -1,131 | 172 | -572 | -716 | 3,550 |
2013年 5月期 連結 | 1Q | -520 | -425 | 97 | -945 | -310 | 2,701 | 2Q | -617 | -714 | 1,763 | -1,330 | -538 | 3,989 | 3Q | -1,198 | -985 | 1,795 | -2,183 | -769 | 3,181 | 通期 | 18 | -1,458 | 835 | -1,440 | -1,123 | 2,976 |
2014年 5月期 連結 | 1Q | -2,517 | -331 | 1,898 | -2,848 | -276 | 2,028 | 2Q | -3,268 | -920 | 3,667 | -4,188 | -771 | 2,453 | 3Q | -3,350 | -1,349 | 4,156 | -4,699 | -1,026 | 2,432 | 通期 | -3,071 | -1,905 | 3,620 | -4,976 | -1,441 | 1,618 |
2015年 5月期 連結 | 1Q | -542 | -615 | 1,230 | -1,157 | -459 | 1,689 | 2Q | -308 | -982 | 2,440 | -1,290 | -738 | 2,800 | 3Q | -305 | -1,309 | 2,325 | -1,614 | -972 | 2,372 | 通期 | 934 | -1,756 | 1,438 | -822 | -1,332 | 2,282 |
2016年 5月期 連結 | 1Q | 74 | -397 | 272 | -323 | -340 | 2,234 | 2Q | -382 | -617 | 1,377 | -999 | -577 | 2,662 | 3Q | 669 | -862 | 1,706 | -193 | -731 | 3,782 | 通期 | 2,236 | -1,043 | 535 | 1,193 | -933 | 3,990 |
2017年 5月期 連結 | 1Q | 19 | -2,873 | 1,233 | -2,854 | -73 | 2,364 | 2Q | -738 | -3,063 | 3,179 | -3,801 | -138 | 3,369 | 3Q | -19 | -3,310 | 2,158 | -3,329 | -350 | 2,820 | 通期 | 781 | -3,422 | 1,379 | -2,641 | -468 | 2,728 |
2018年 5月期 連結 | 1Q | 539 | 578 | -1,103 | 1,117 | -63 | 2,742 | 2Q | -312 | 526 | 1,170 | 214 | -111 | 4,113 | 3Q | 229 | 436 | 1,812 | 665 | -177 | 5,205 | 通期 | 1,198 | 349 | 484 | 1,547 | -230 | 4,759 |
2019年 5月期 連結 | 1Q | 230 | -54 | 83 | 176 | -42 | 5,019 | 2Q | 50 | -76 | 1,456 | -26 | -73 | 6,190 | 3Q | 523 | -131 | 425 | 392 | -110 | 5,576 | 通期 | 1,142 | -232 | -1,057 | 910 | -154 | 4,612 |
2020年 5月期 連結 | 1Q | -997 | -67 | -455 | -1,064 | -47 | 3,091 | 2Q | -1,540 | -126 | 1,437 | -1,666 | -93 | 4,384 | 3Q | -1,191 | -258 | 526 | -1,449 | -166 | 3,689 | 通期 | -2,736 | -394 | 1,915 | -3,130 | -265 | 3,396 |
2021年 5月期 連結 | 1Q | 1,983 | -63 | 806 | 1,920 | -47 | 6,122 | 2Q | 2,746 | -96 | 1,967 | 2,650 | -78 | 8,013 | 3Q | 1,765 | -140 | 2,044 | 1,625 | -113 | 7,065 | 通期 | 2,223 | -214 | -1,551 | 2,009 | -255 | 3,853 |
2022年 5月期 連結 | 1Q | -489 | -73 | 1,025 | -562 | -50 | 4,314 | 2Q | -302 | -158 | 1,662 | -460 | -119 | 5,054 | 3Q | 535 | -211 | 1,030 | 324 | -160 | 5,207 | 通期 | 1,450 | -242 | 4 | 1,208 | -192 | 5,066 |
2023年 5月期 連結 | 1Q | -128 | -5 | 740 | -133 | -23 | 5,673 | 2Q | -211 | -32 | 753 | -243 | -40 | 5,576 | 3Q | -154 | -89 | 148 | -243 | -74 | 4,971 | 通期 | -53 | -158 | -863 | -211 | -160 | 3,991 |
2024年 5月期 連結 | 1Q | -5 | -82 | 434 | -87 | -48 | 4,338 | 2Q | -676 | -274 | 1,262 | -950 | -181 | 4,302 | 3Q | -785 | -363 | 548 | -1,148 | -255 | 3,391 | 通期 | -936 | -406 | -341 | -1,342 | -362 | 2,306 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月(連)
- 10億4037万
- 2009年5月(連) マイ転
- -7億3595万
- 2010年5月(連) プラ転
- 16億4787万
- 2011年5月(連) -30.59%
- 11億4377万
- 2012年5月(連) -51.15%
- 5億5876万
- 2013年5月(連) -96.74%
- 1819万
- 2014年5月(連) マイ転
- -30億7100万
- 2015年5月(連) プラ転
- 9億3400万
- 2016年5月(連) +139.4%
- 22億3600万
- 2017年5月(連) -65.07%
- 7億8100万
- 2018年5月(連) +53.39%
- 11億9800万
- 2019年5月(連) -4.67%
- 11億4200万
- 2020年5月(連) マイ転
- -27億3600万
- 2021年5月(連) プラ転
- 22億2300万
- 2022年5月(連) -34.77%
- 14億5000万
- 2023年5月(連) マイ転
- -5300万
- 2024年5月(連) 大幅減
- -9億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月(連)資金投入
- -5億3383万
- 2009年5月(連)投入+237.82%
- -18億339万
- 2010年5月(連)投入-59.24%
- -7億3508万
- 2011年5月(連)投入+65.82%
- -12億1888万
- 2012年5月(連)投入-7.19%
- -11億3123万
- 2013年5月(連)投入+28.88%
- -14億5794万
- 2014年5月(連)投入+30.66%
- -19億500万
- 2015年5月(連)投入-7.82%
- -17億5600万
- 2016年5月(連)投入-40.6%
- -10億4300万
- 2017年5月(連)投入+228.09%
- -34億2200万
- 2018年5月(連)資金回収
- 3億4900万
- 2019年5月(連)資金投入
- -2億3200万
- 2020年5月(連)投入+69.83%
- -3億9400万
- 2021年5月(連)投入-45.69%
- -2億1400万
- 2022年5月(連)投入+13.08%
- -2億4200万
- 2023年5月(連)投入-34.71%
- -1億5800万
- 2024年5月(連)投入+156.96%
- -4億600万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月(連)資金調達
- 3億2548万
- 2009年5月(連)資金調達
- 26億3345万
- 2010年5月(連)資金調達
- 4728万
- 2011年5月(連)返済還元
- -2415万
- 2012年5月(連)資金調達
- 1億7188万
- 2013年5月(連)資金調達
- 8億3547万
- 2014年5月(連)資金調達
- 36億2000万
- 2015年5月(連)資金調達
- 14億3800万
- 2016年5月(連)資金調達
- 5億3500万
- 2017年5月(連)資金調達
- 13億7900万
- 2018年5月(連)資金調達
- 4億8400万
- 2019年5月(連)返済還元
- -10億5700万
- 2020年5月(連)資金調達
- 19億1500万
- 2021年5月(連)返済還元
- -15億5100万
- 2022年5月(連)資金調達
- 400万
- 2023年5月(連)返済還元
- -8億6300万
- 2024年5月(連)返済還元
- -3億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月(連)
- 5億653万
- 2009年5月(連) マイ転
- -25億3935万
- 2010年5月(連) プラ転
- 9億1279万
- 2011年5月(連) マイ転
- -7511万
- 2012年5月(連) -662.12%
- -5億7246万
- 2013年5月(連) -151.5%
- -14億3975万
- 2014年5月(連) -245.62%
- -49億7600万
- 2015年5月(連)
- -8億2200万
- 2016年5月(連) プラ転
- 11億9300万
- 2017年5月(連) マイ転
- -26億4100万
- 2018年5月(連) プラ転
- 15億4700万
- 2019年5月(連) -41.18%
- 9億1000万
- 2020年5月(連) マイ転
- -31億3000万
- 2021年5月(連) プラ転
- 20億900万
- 2022年5月(連) -39.87%
- 12億800万
- 2023年5月(連) マイ転
- -2億1100万
- 2024年5月(連) -536.02%
- -13億4200万
設備投資#6#7*
- 2008年5月(連)
- -3億6031万
- 2009年5月(連)増加+227.04%
- -11億7834万
- 2010年5月(連)減少-57.59%
- -4億9972万
- 2011年5月(連)増加+70.66%
- -8億5284万
- 2012年5月(連)減少-16.04%
- -7億1601万
- 2013年5月(連)増加+56.78%
- -11億2254万
- 2014年5月(連)増加+28.37%
- -14億4100万
- 2015年5月(連)減少-7.56%
- -13億3200万
- 2016年5月(連)減少-29.95%
- -9億3300万
- 2017年5月(連)減少-49.84%
- -4億6800万
- 2018年5月(連)減少-50.85%
- -2億3000万
- 2019年5月(連)減少-33.04%
- -1億5400万
- 2020年5月(連)増加+72.08%
- -2億6500万
- 2021年5月(連)減少-3.77%
- -2億5500万
- 2022年5月(連)減少-24.71%
- -1億9200万
- 2023年5月(連)減少-16.67%
- -1億6000万
- 2024年5月(連)増加+126.25%
- -3億6200万
現金等#8
- 2008年5月(連)
- 29億6536万
- 2009年5月(連) +3.14%
- 30億5848万
- 2010年5月(連) +31.37%
- 40億1791万
- 2011年5月(連) -1.64%
- 39億5205万
- 2012年5月(連) -10.17%
- 35億5018万
- 2013年5月(連) -16.18%
- 29億7569万
- 2014年5月(連) -45.63%
- 16億1800万
- 2015年5月(連) +41.04%
- 22億8200万
- 2016年5月(連) +74.85%
- 39億9000万
- 2017年5月(連) -31.63%
- 27億2800万
- 2018年5月(連) +74.45%
- 47億5900万
- 2019年5月(連) -3.09%
- 46億1200万
- 2020年5月(連) -26.37%
- 33億9600万
- 2021年5月(連) +13.46%
- 38億5300万
- 2022年5月(連) +31.48%
- 50億6600万
- 2023年5月(連) -21.22%
- 39億9100万
- 2024年5月(連) -42.22%
- 23億600万
営業CFマージン
- 2008年5月(連)
- 3.76%
- 2009年5月(連)
- -2.21%
- 2010年5月(連)
- 4.5%
- 2011年5月(連)
- 2.87%
- 2012年5月(連)
- 1.3%
- 2013年5月(連)
- 0.04%
- 2014年5月(連)
- -7.03%
- 2015年5月(連)
- 2.03%
- 2016年5月(連)
- 4.78%
- 2017年5月(連)
- 2.19%
- 2018年5月(連)
- 3.5%
- 2019年5月(連)
- 3.37%
- 2020年5月(連)
- -9.35%
- 2021年5月(連)
- 7.86%
- 2022年5月(連)
- 5.42%
- 2023年5月(連)
- -0.21%
- 2024年5月(連)
- -3.77%