四半期報告書-第34期第3四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年6月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -488 | 99 |
減価償却費 | 245 | 232 |
固定資産除却損 | 13 | 23 |
減損損失 | 2 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 105 | 104 |
営業外支払手数料 | 45 | 39 |
店舗閉鎖損失 | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -702 | 78 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 179 | 428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,158 | -381 |
その他 | 357 | 131 |
小計 | 1,918 | 756 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -106 | -101 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -45 | -118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -52 |
無形固定資産の取得による支出 | -104 | -108 |
差入保証金の差入による支出 | -12 | -9 |
差入保証金の回収による収入 | 36 | 28 |
その他 | -50 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 598 | 3 |
長期借入れによる収入 | 4,700 | 5,707 |
長期借入金の返済による支出 | -2,959 | -4,416 |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
営業外支払手数料の支出 | -45 | -39 |
割賦債務の返済による支出 | -98 | -73 |
配当金の支払額 | -121 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | 1,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,668 | 1,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853 | 5,207 |